Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 15,00 | 14,94 | +0,40% | +11,94% | 63,37 | 62,99 | +0,60% | +12,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 11,41 | 11,37 | +0,35% | +11,86% | 38,76 | 38,39 | +0,95% | +20,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 14,52 | 14,46 | +0,41% | +11,01% | 61,34 | 60,97 | +0,61% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 10,68 | 10,63 | +0,47% | +11,02% | 36,28 | 35,89 | +1,07% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 138,03 | 138,46 | -0,31% | +17,73% | 583,13 | 583,79 | -0,11% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 133,87 | 134,44 | -0,42% | +9,05% | 565,56 | 566,84 | -0,23% | +9,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 144,75 | 145,37 | -0,43% | +9,11% | 491,66 | 490,84 | +0,17% | +17,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 132,76 | 133,17 | -0,31% | +15,36% | 560,87 | 561,49 | -0,11% | +15,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 129,10 | 129,66 | -0,43% | +8,50% | 545,41 | 546,68 | -0,23% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-13 | 139,55 | 140,15 | -0,43% | +8,57% | 474,00 | 473,22 | +0,16% | +17,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)