Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 117,05 | 117,07 | -0,02% | +0,74% | 494,50 | 493,60 | +0,18% | +1,17% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-11-13 | 10,39 | 10,39 | 0,00% | +1,37% | 35,29 | 35,08 | +0,60% | +9,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | +1,17% | 43,73 | 43,68 | +0,10% | +1,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-13 | 553,22 | 553,25 | -0,01% | +7,61% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 142,33 | 142,36 | -0,02% | +5,24% | 601,30 | 600,23 | +0,18% | +5,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 1464,40 | 1464,68 | -0,02% | +5,88% | 6186,65 | 6175,53 | +0,18% | +6,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 1066,11 | 1066,31 | -0,02% | +2,29% | 4504,00 | 4495,88 | +0,18% | +2,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 1055,08 | 1055,27 | -0,02% | 0,00% | 4457,40 | 4449,33 | +0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 17,75 | 17,75 | 0,00% | +4,97% | 74,99 | 74,84 | +0,20% | +5,42% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 35,12 | 35,11 | +0,03% | +4,71% | 148,37 | 148,03 | +0,23% | +5,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 17,12 | 17,12 | 0,00% | +4,90% | 72,33 | 72,18 | +0,20% | +5,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 15,71 | 15,71 | 0,00% | +4,25% | 66,37 | 66,24 | +0,20% | +4,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-11-13 | 36,53 | 36,52 | +0,03% | +6,72% | 154,33 | 153,98 | +0,23% | +7,18% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-11-13 | 265,74 | 265,77 | -0,01% | +6,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 250,77 | 250,73 | +0,02% | +6,53% | 1059,43 | 1057,15 | +0,22% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 117,69 | 117,65 | +0,03% | +6,73% | 497,20 | 496,05 | +0,23% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-11-13 | 106,65 | 106,62 | +0,03% | +1,47% | 450,56 | 449,54 | +0,23% | +1,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)