Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 86,40 | 85,75 | +0,76% | 0,00% | 365,39 | 361,89 | +0,97% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 671,50 | 666,34 | +0,77% | -10,19% | 2839,77 | 2812,15 | +0,98% | -9,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 70,50 | 70,23 | +0,38% | -9,10% | 239,23 | 237,80 | +0,60% | -0,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 71,93 | 71,65 | +0,39% | 0,00% | 304,19 | 302,38 | +0,60% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 84,87 | 84,39 | +0,57% | -2,13% | 358,92 | 356,15 | +0,78% | -1,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 65,59 | 65,33 | +0,40% | -9,53% | 222,57 | 221,21 | +0,61% | -1,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 70,99 | 70,72 | +0,38% | -9,79% | 240,89 | 239,46 | +0,60% | -1,73% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 7,78 | 7,78 | 0,00% | -11,29% | 32,90 | 32,83 | +0,21% | -10,44% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 31,23 | 31,23 | 0,00% | -10,13% | 132,07 | 131,80 | +0,21% | -9,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 73,45 | 74,11 | -0,89% | -10,47% | 310,62 | 312,77 | -0,69% | -9,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)