Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 14,96 | 14,99 | -0,20% | +9,76% | 63,27 | 63,26 | +0,01% | +10,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 11,38 | 11,41 | -0,26% | +9,63% | 38,62 | 38,63 | -0,05% | +19,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 14,48 | 14,51 | -0,21% | +8,87% | 61,24 | 61,24 | 0,00% | +9,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 10,65 | 10,67 | -0,19% | +8,90% | 36,14 | 36,13 | +0,03% | +18,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 137,30 | 139,18 | -1,35% | +15,10% | 580,64 | 587,38 | -1,15% | +16,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 133,60 | 134,52 | -0,68% | +6,65% | 564,99 | 567,72 | -0,48% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 144,46 | 145,46 | -0,69% | +6,71% | 490,20 | 492,53 | -0,47% | +16,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 132,05 | 133,85 | -1,34% | +12,78% | 558,44 | 564,89 | -1,14% | +13,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-17 | 128,84 | 129,73 | -0,69% | +6,11% | 544,86 | 547,50 | -0,48% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-17 | 139,26 | 140,23 | -0,69% | +6,18% | 472,55 | 474,82 | -0,48% | +15,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)