Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-17 114,52 114,52 0,00% +2,08% 484,31 483,31 +0,21% +3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-17 1167,53 1167,53 0,00% +2,22% 4937,48 4927,33 +0,21% +3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-17 10159,10 10159,10 0,00% 0,00% 4648,79 4642,69 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-17 1096,14 1096,14 0,00% +2,13% 4635,58 4626,04 +0,21% +3,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-17 99,36 99,36 0,00% 0,00% 349,54 348,78 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-17 1048,91 1048,91 0,00% +1,43% 4435,84 4426,71 +0,21% +2,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 123,64 123,72 -0,06% +0,93% 522,87 522,13 +0,14% +1,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 121,03 121,11 -0,07% +0,49% 511,84 511,12 +0,14% +1,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 125,79 125,70 +0,07% +4,33% 531,97 530,49 +0,28% +5,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-17 127,54 127,45 +0,07% +5,27% 678,41 680,12 -0,25% +12,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 123,66 123,58 +0,06% +4,64% 522,96 521,54 +0,27% +5,64% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 95,88 96,04 -0,17% 0,00% 405,48 405,32 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-17 96,12 96,28 -0,17% 0,00% 326,16 326,00 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-17 95,91 96,07 -0,17% 0,00% 325,45 325,29 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 97,10 97,17 -0,07% 0,00% 410,64 410,09 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-17 96,96 96,88 +0,08% 0,00% 329,01 328,04 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-17 96,93 96,94 -0,01% 0,00% 328,91 328,24 +0,21% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)