Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-17 26,40 26,46 -0,23% +11,25% 89,58 89,59 -0,01% +21,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-17 11,08 11,16 -0,72% 0,00% 32,73 33,04 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-17 9,82 9,87 -0,51% 0,00% 25,67 25,88 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-17 11,05 11,11 -0,54% 0,00% 4,84 4,85 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-17 11,07 11,12 -0,45% 0,00% 37,56 37,65 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-17 13,28 13,31 -0,23% +11,41% 5,81 5,81 -0,02% +21,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-17 30,09 30,17 -0,27% +11,44% 102,10 102,16 -0,05% +21,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-17 32,74 32,82 -0,24% +12,55% 111,10 111,13 -0,03% +22,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 14,20 14,18 +0,14% +9,15% 60,05 59,84 +0,35% +10,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 13,13 13,11 +0,15% +8,42% 55,53 55,33 +0,36% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-17 14,91 14,90 +0,07% +3,11% 52,45 52,30 +0,28% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 21,51 21,50 +0,05% +3,51% 90,97 90,74 +0,25% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-17 86,71 86,66 +0,06% +5,85% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 29,97 29,96 +0,03% +3,38% 101,70 101,44 +0,25% +12,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 22,23 22,10 +0,59% +11,21% 94,01 93,27 +0,80% +12,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 19,84 19,84 0,00% +2,74% 83,90 83,73 +0,21% +3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-17 27,71 27,70 +0,04% +2,63% 94,03 93,79 +0,25% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 117,10 117,29 -0,16% -0,14% 495,22 495,00 +0,04% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-17 110,03 110,20 -0,15% -0,20% 373,37 373,14 +0,06% +8,72% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 115,01 115,19 -0,16% -1,95% 486,38 486,14 +0,05% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 111,59 111,77 -0,16% -0,64% 471,91 471,70 +0,04% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 109,56 109,24 +0,29% +2,95% 463,33 461,03 +0,50% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 13,00 12,97 +0,23% +3,01% 44,11 43,92 +0,45% +12,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-17 6,23 6,21 +0,32% -1,89% 21,14 21,03 +0,54% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 10,04 10,08 -0,40% +10,69% 42,46 42,54 -0,19% +11,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 107,34 107,03 +0,29% +2,59% 453,94 451,70 +0,50% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 12,59 12,56 +0,24% +2,61% 42,72 42,53 +0,45% +11,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-17 4,83 4,85 -0,41% +5,23% 20,43 20,47 -0,21% +6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 77,67 77,45 +0,28% -2,44% 328,47 326,86 +0,49% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-17 6,06 6,04 +0,33% -2,26% 20,56 20,45 +0,55% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-17 183,35 183,92 -0,31% +7,60% 775,39 776,20 -0,10% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-17 200,77 201,40 -0,31% +7,61% 681,27 681,94 -0,10% +17,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-17 611,02 612,93 -0,31% +9,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-17 195,96 196,58 -0,32% +7,08% 664,95 665,62 -0,10% +16,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)