Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-11-18 26,31 26,40 -0,34% +9,17% 88,98 89,58 -0,68% +18,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-11-18 11,04 11,08 -0,36% 0,00% 32,59 32,73 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-11-18 9,79 9,82 -0,31% 0,00% 25,50 25,67 -0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-11-18 11,02 11,05 -0,27% 0,00% 4,81 4,84 -0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-11-18 11,03 11,07 -0,36% 0,00% 37,30 37,56 -0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-11-18 13,24 13,28 -0,30% +9,42% 5,77 5,81 -0,64% +18,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-11-18 29,99 30,09 -0,33% +9,37% 101,42 102,10 -0,67% +18,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-11-18 32,63 32,74 -0,34% +10,42% 110,35 111,10 -0,67% +19,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 14,20 14,20 0,00% +9,06% 60,00 60,05 -0,08% +10,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 13,12 13,13 -0,08% +8,25% 55,44 55,53 -0,16% +9,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-18 14,92 14,91 +0,07% +2,75% 52,48 52,45 +0,06% +6,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 21,53 21,51 +0,09% +3,16% 90,97 90,97 +0,01% +4,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 86,79 86,71 +0,09% +5,47% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 30,01 29,97 +0,13% +3,02% 101,49 101,70 -0,20% +11,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 22,11 22,23 -0,54% +10,22% 93,43 94,01 -0,62% +11,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 19,87 19,84 +0,15% +2,42% 83,96 83,90 +0,07% +3,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-18 27,75 27,71 +0,14% +2,32% 93,85 94,03 -0,19% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 118,21 117,10 +0,95% +0,17% 499,50 495,22 +0,86% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-18 111,07 110,03 +0,95% +0,11% 375,63 373,37 +0,61% +8,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 116,09 115,01 +0,94% -1,65% 490,54 486,38 +0,86% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 112,64 111,59 +0,94% -0,34% 475,96 471,91 +0,86% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 109,47 109,56 -0,08% +2,65% 462,56 463,33 -0,16% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 12,99 13,00 -0,08% +2,69% 43,93 44,11 -0,41% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-11-18 6,22 6,23 -0,16% -2,35% 21,04 21,14 -0,50% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 10,01 10,04 -0,30% +10,36% 42,30 42,46 -0,38% +11,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 107,25 107,34 -0,08% +2,30% 453,19 453,94 -0,17% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-18 12,58 12,59 -0,08% +2,28% 42,54 42,72 -0,42% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 4,82 4,83 -0,21% +5,01% 20,37 20,43 -0,29% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 77,61 77,67 -0,08% -2,71% 327,94 328,47 -0,16% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-18 6,05 6,06 -0,17% -2,73% 20,46 20,56 -0,50% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 183,55 183,35 +0,11% +7,11% 775,59 775,39 +0,03% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 201,00 200,77 +0,11% +7,13% 679,76 681,27 -0,22% +16,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 611,70 611,02 +0,11% +8,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-18 196,18 195,96 +0,11% +6,61% 663,46 664,95 -0,22% +15,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)