Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2014-11-18 | 116,30 | 116,30 | 0,00% | +2,39% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2014-11-18 | 112,89 | 112,90 | -0,01% | +6,98% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2014-11-18 | 105,46 | 105,42 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2014-11-18 | 109,16 | 108,85 | +0,28% | +0,03% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-11-18 | 1344,70 | 1344,70 | 0,00% | -3,44% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-11-18 | 1286,51 | 1286,51 | 0,00% | -6,72% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2014-11-18 | 101,55 | 101,18 | +0,37% | +0,30% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2014-11-18 | 1028,26 | 1028,54 | -0,03% | -2,15% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2014-11-18 | 140,50 | 140,48 | +0,01% | -2,09% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2014-11-18 | 88,51 | 88,51 | 0,00% | -2,71% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2014-11-18 | 134,22 | 133,77 | +0,34% | +4,56% | - | - | - | - |