Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 120,31 119,98 +0,28% +0,34% 508,37 507,39 +0,19% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 122,34 122,01 +0,27% +1,19% 516,95 515,98 +0,19% +2,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1244,15 1240,74 +0,27% +1,80% 5257,16 5247,09 +0,19% +2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1024,92 1022,11 +0,27% +1,76% 4330,80 4322,50 +0,19% +2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 1015,68 1012,88 +0,28% 0,00% 4291,76 4283,47 +0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 108,79 108,36 +0,40% +4,07% 459,69 458,25 +0,31% +4,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 122,72 122,22 +0,41% +1,68% 518,55 516,87 +0,33% +2,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-11-18 149,75 149,50 +0,17% +1,14% 632,77 632,24 +0,08% +2,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-11-18 84,58 84,25 +0,39% +2,17% 357,39 356,29 +0,31% +3,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-11-18 429,41 427,65 +0,41% +4,76% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-11-18 151,30 150,69 +0,40% +4,04% 639,32 637,27 +0,32% +4,95% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 94,68 94,52 +0,17% -0,73% 400,07 399,73 +0,09% +0,13% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 137,33 137,10 +0,17% +0,53% 580,29 579,80 +0,08% +1,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-18 11,53 11,50 +0,26% +1,23% 40,56 40,46 +0,25% +4,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 12,57 12,62 -0,40% +9,49% 53,11 53,37 -0,48% +10,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 11,57 11,54 +0,26% +1,49% 48,89 48,80 +0,18% +2,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 11,72 11,69 +0,26% +1,65% 39,64 39,67 -0,08% +10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 12,32 12,37 -0,40% +8,64% 52,06 52,31 -0,49% +9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-18 11,47 11,44 +0,26% +0,79% 38,79 38,82 -0,07% +9,35% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 14,57 14,52 +0,34% +4,59% 61,57 61,41 +0,26% +5,51% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 12,46 12,41 +0,40% +4,09% 52,65 52,48 +0,32% +5,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 758,99 759,66 -0,09% +7,67% 3207,11 3212,60 -0,17% +8,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-11-18 595,02 595,54 -0,09% +5,95% 2514,26 2518,54 -0,17% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 116,20 116,42 -0,19% +3,46% 491,00 492,34 -0,27% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 116,56 116,78 -0,19% +3,51% 394,19 396,27 -0,52% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 113,62 113,84 -0,19% +3,10% 480,10 481,43 -0,28% +4,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-18 477,02 477,93 -0,19% +5,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-18 113,97 114,18 -0,18% +3,13% 385,44 387,45 -0,52% +11,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 126,48 126,09 +0,31% +3,99% 534,44 533,24 +0,23% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-18 128,91 128,52 +0,30% +3,93% 435,96 436,11 -0,03% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 115,45 115,09 +0,31% +0,89% 487,83 486,72 +0,23% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 123,54 123,16 +0,31% +3,62% 522,02 520,84 +0,23% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-18 125,90 125,52 +0,30% +3,56% 425,78 425,93 -0,03% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-18 112,75 112,41 +0,30% +0,53% 476,43 475,38 +0,22% +1,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)