Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-11-20 113,89 113,89 0,00% +1,43% 480,27 480,39 -0,02% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-11-20 1161,23 1161,23 0,00% +1,58% 4896,91 4898,07 -0,02% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-11-20 10104,20 10104,20 0,00% 0,00% 4599,41 4618,61 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-11-20 1090,22 1090,22 0,00% +1,49% 4597,46 4598,55 -0,02% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-11-20 98,81 98,81 0,00% 0,00% 346,90 346,91 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-11-20 1042,95 1042,95 0,00% +0,77% 4398,12 4399,16 -0,02% +1,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 123,81 123,71 +0,08% +1,28% 522,11 521,81 +0,06% +2,20% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 121,18 121,09 +0,07% +0,85% 511,02 510,76 +0,05% +1,77% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 126,51 126,13 +0,30% +5,03% 533,49 532,02 +0,28% +5,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-11-20 128,29 127,89 +0,31% +6,00% 675,61 674,81 +0,12% +12,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 124,37 123,99 +0,31% +5,35% 524,47 522,99 +0,28% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 95,98 95,84 +0,15% 0,00% 404,75 404,25 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-20 96,22 96,08 +0,15% 0,00% 323,83 323,85 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-20 96,01 95,87 +0,15% 0,00% 323,12 323,14 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-20 97,41 97,13 +0,29% 0,00% 410,78 409,69 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-20 97,27 97,00 +0,28% 0,00% 327,36 326,95 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-11-20 97,23 96,96 +0,28% 0,00% 327,23 326,81 +0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)