Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 14,90 | 14,92 | -0,13% | +11,44% | 62,83 | 62,93 | -0,16% | +12,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | +11,39% | 38,16 | 38,26 | -0,24% | +21,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 14,42 | 14,44 | -0,14% | +10,50% | 60,81 | 60,91 | -0,16% | +11,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 10,61 | 10,62 | -0,09% | +10,52% | 35,71 | 35,80 | -0,25% | +20,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 136,53 | 137,36 | -0,60% | +15,73% | 575,75 | 579,38 | -0,63% | +16,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 133,31 | 134,38 | -0,80% | +7,18% | 562,17 | 566,82 | -0,82% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 144,16 | 145,31 | -0,79% | +7,25% | 485,17 | 489,78 | -0,94% | +16,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 131,31 | 132,11 | -0,61% | +13,39% | 553,73 | 557,24 | -0,63% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-20 | 128,56 | 129,58 | -0,79% | +6,64% | 542,14 | 546,57 | -0,81% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-20 | 138,97 | 140,07 | -0,79% | +6,72% | 467,70 | 472,12 | -0,94% | +16,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)