Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 15,05 | 15,04 | +0,07% | +13,07% | 63,18 | 63,30 | -0,20% | +13,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +13,03% | 38,75 | 38,70 | +0,13% | +23,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 14,56 | 14,55 | +0,07% | +12,09% | 61,12 | 61,24 | -0,20% | +12,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | +12,15% | 36,24 | 36,19 | +0,14% | +22,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 139,12 | 139,21 | -0,06% | +18,55% | 583,98 | 585,91 | -0,33% | +18,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 134,44 | 134,58 | -0,10% | +8,86% | 564,34 | 566,42 | -0,37% | +8,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 145,38 | 145,53 | -0,10% | +8,90% | 492,00 | 492,28 | -0,06% | +18,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 133,81 | 133,89 | -0,06% | +16,16% | 561,69 | 563,52 | -0,32% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-25 | 129,64 | 129,77 | -0,10% | +8,31% | 544,19 | 546,18 | -0,36% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-25 | 140,13 | 140,28 | -0,11% | +8,36% | 474,23 | 474,52 | -0,06% | +18,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)