Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 12,31 12,30 +0,08% +6,86% 51,67 51,77 -0,18% +6,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-11-25 12,52 12,50 +0,16% +7,01% 42,37 42,28 +0,20% +16,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 11,91 11,90 +0,08% +6,34% 49,99 50,08 -0,18% +6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-11-25 12,07 12,06 +0,08% +6,44% 40,85 40,80 +0,13% +15,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-11-25 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 36,21 36,16 +0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 11,44 11,45 -0,09% +12,38% 48,02 48,19 -0,35% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-11-25 11,21 11,21 0,00% +3,89% 39,14 39,25 -0,29% +6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 18,02 18,07 -0,28% +12,84% 75,64 76,05 -0,54% +12,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 13,24 13,24 0,00% +4,17% 55,58 55,72 -0,26% +4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-25 18,59 18,58 +0,05% +4,15% 62,91 62,85 +0,10% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 16,91 16,95 -0,24% +12,06% 70,98 71,34 -0,50% +12,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-25 17,44 17,44 0,00% +3,38% 59,02 58,99 +0,04% +12,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-11-25 11,56 11,56 0,00% -0,26% 39,12 39,10 +0,04% +8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-11-25 10,60 10,60 0,00% -1,03% 35,87 35,86 +0,04% +7,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-11-25 15,42 15,41 +0,06% +2,87% 52,18 52,13 +0,11% +12,02% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-11-25 12,15 12,15 0,00% +6,58% 41,12 41,10 +0,04% +16,06% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-11-25 1029,16 1025,99 +0,31% +6,31% 3482,88 3470,62 +0,35% +15,77% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-11-25 515,51 513,93 +0,31% +3,29% 1744,59 1738,47 +0,35% +12,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-11-25 853,51 852,98 +0,06% +8,86% 3582,78 3590,02 -0,20% +8,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-11-25 418,70 418,44 +0,06% +7,14% 1757,58 1761,13 -0,20% +7,10% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-11-25 405,47 406,42 -0,23% +14,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-25 120,32 120,25 +0,06% +5,40% 407,19 406,77 +0,10% +14,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-11-25 10,67 10,68 -0,09% +14,98% 44,79 44,95 -0,36% +14,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-11-25 13,26 13,25 +0,08% +5,74% 44,87 44,82 +0,12% +15,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-11-25 40,20 40,15 +0,12% +7,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 150,92 150,69 +0,15% +5,88% 633,52 634,22 -0,11% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-11-25 10,21 10,19 +0,20% +5,91% 34,55 34,47 +0,24% +15,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-11-25 5,75 5,74 +0,17% +2,13% 19,46 19,42 +0,22% +11,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 105,24 105,08 +0,15% +2,72% 441,77 442,26 -0,11% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 142,93 142,72 +0,15% +5,40% 599,98 600,68 -0,12% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-11-25 9,68 9,67 +0,10% +5,45% 32,76 32,71 +0,15% +14,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-11-25 130,48 130,28 +0,15% +2,27% 547,72 548,32 -0,11% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-11-25 7,98 7,96 +0,25% +1,53% 27,01 26,93 +0,30% +10,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)