Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 86,74 | 86,74 | 0,00% | 0,00% | 362,57 | 363,58 | -0,28% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 674,28 | 674,28 | 0,00% | -9,62% | 2818,49 | 2826,31 | -0,28% | -9,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 70,34 | 70,34 | 0,00% | -9,76% | 235,96 | 237,09 | -0,47% | -2,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 71,76 | 71,76 | 0,00% | 0,00% | 299,96 | 300,79 | -0,28% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 84,19 | 84,19 | 0,00% | -2,69% | 351,91 | 352,89 | -0,28% | -3,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 65,44 | 65,44 | 0,00% | -10,18% | 219,53 | 220,57 | -0,47% | -2,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 70,82 | 70,82 | 0,00% | -10,42% | 237,57 | 238,71 | -0,47% | -2,89% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 7,74 | 7,80 | -0,77% | -10,93% | 32,35 | 32,69 | -1,04% | -11,22% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 31,13 | 31,34 | -0,67% | -9,58% | 130,12 | 131,37 | -0,95% | -9,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 74,51 | 74,73 | -0,29% | -9,12% | 311,45 | 313,24 | -0,57% | -9,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)