Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 15,14 | 15,14 | 0,00% | +13,66% | 63,29 | 63,46 | -0,28% | +13,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 11,52 | 11,52 | 0,00% | +13,50% | 38,65 | 38,83 | -0,47% | +23,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 14,65 | 14,65 | 0,00% | +12,69% | 61,24 | 61,41 | -0,28% | +12,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +12,76% | 36,16 | 36,34 | -0,47% | +22,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 139,45 | 138,57 | +0,64% | +20,06% | 582,90 | 580,83 | +0,36% | +19,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 135,52 | 134,72 | +0,59% | +10,15% | 566,47 | 564,69 | +0,32% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 146,55 | 145,68 | +0,60% | +10,19% | 491,62 | 491,03 | +0,12% | +19,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 134,12 | 133,27 | +0,64% | +17,64% | 560,62 | 558,62 | +0,36% | +17,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-11-27 | 130,67 | 129,90 | +0,59% | +9,59% | 546,20 | 544,49 | +0,31% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-11-27 | 141,25 | 140,42 | +0,59% | +9,64% | 473,84 | 473,30 | +0,11% | +18,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)