Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2014-11-27 | 113,64 | 113,39 | +0,22% | +10,79% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2014-11-27 | 125,09 | 124,67 | +0,34% | -1,12% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2014-11-27 | 102,81 | 102,61 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2014-11-27 | 102,81 | 102,61 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-10-31 | 101,13 | 100,98 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2014-11-27 | 8611,12 | 8611,12 | 0,00% | -12,77% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2014-11-27 | 144,72 | 144,23 | +0,34% | +12,00% | - | - | - | - |