Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 12,36 12,36 0,00% +6,83% 52,83 52,68 +0,28% +9,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 12,57 12,57 0,00% +7,07% 43,92 43,70 +0,49% +22,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 11,95 11,95 0,00% +6,32% 51,08 50,94 +0,28% +9,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 12,11 12,11 0,00% +6,41% 42,31 42,10 +0,49% +22,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 10,40 10,41 -0,10% 0,00% 36,33 36,19 +0,39% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-24 10,51 10,51 0,00% 0,00% 36,72 36,54 +0,49% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 11,61 11,64 -0,26% +15,06% 49,62 49,62 +0,02% +18,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-24 11,05 11,05 0,00% +2,60% 39,27 39,15 +0,31% +7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 18,15 18,20 -0,27% +15,09% 77,58 77,58 0,00% +18,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 13,05 13,04 +0,08% +2,76% 55,78 55,58 +0,35% +5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 18,32 18,31 +0,05% +2,75% 64,00 63,66 +0,54% +17,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 17,02 17,06 -0,23% +14,23% 72,75 72,72 +0,04% +17,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-24 17,18 17,17 +0,06% +1,96% 60,02 59,69 +0,55% +17,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 11,56 11,56 0,00% -0,17% 40,39 40,19 +0,49% +14,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-24 10,59 10,59 0,00% -1,03% 37,00 36,82 +0,49% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-24 15,39 15,39 0,00% +3,50% 53,77 53,51 +0,49% +18,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-24 11,99 12,00 -0,08% +5,36% 41,89 41,72 +0,41% +20,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-24 1026,33 1026,55 -0,02% +5,79% 3585,69 3569,01 +0,47% +21,41% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-24 514,09 514,20 -0,02% +2,78% 1796,08 1787,72 +0,47% +17,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-24 854,32 854,92 -0,07% +8,86% 3651,62 3644,10 +0,21% +11,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-24 419,10 419,40 -0,07% +7,14% 1791,36 1787,69 +0,21% +9,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-24 409,20 409,20 0,00% +17,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-24 116,86 116,86 0,00% +2,07% 408,27 406,29 +0,49% +17,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 10,91 10,91 0,00% +17,82% 46,63 46,50 +0,28% +20,95% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-24 13,32 13,32 0,00% +4,96% 46,54 46,31 +0,49% +20,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-24 40,34 40,34 0,00% +6,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 150,85 150,85 0,00% +5,36% 644,78 643,00 +0,28% +8,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 10,21 10,21 0,00% +5,48% 35,67 35,50 +0,49% +21,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-24 5,71 5,71 0,00% +1,42% 19,95 19,85 +0,49% +16,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 104,39 104,39 0,00% +2,20% 446,19 444,96 +0,28% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 142,82 142,82 0,00% +4,88% 610,46 608,77 +0,28% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 9,67 9,67 0,00% +4,88% 33,78 33,62 +0,49% +20,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 129,38 129,38 0,00% +1,75% 553,01 551,48 +0,28% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-24 7,93 7,93 0,00% +1,02% 27,70 27,57 +0,49% +15,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)