Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 15,30 | 15,32 | -0,13% | +15,73% | 65,40 | 65,30 | +0,15% | +18,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 11,63 | 11,64 | -0,09% | +15,49% | 40,63 | 40,47 | +0,40% | +32,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 14,80 | 14,82 | -0,13% | +14,82% | 63,26 | 63,17 | +0,14% | +17,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 10,87 | 10,89 | -0,18% | +14,66% | 37,98 | 37,86 | +0,30% | +31,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 143,97 | 143,97 | 0,00% | +26,43% | 615,37 | 613,67 | +0,28% | +29,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 136,66 | 136,66 | 0,00% | +12,48% | 584,13 | 582,51 | +0,28% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 147,72 | 147,72 | 0,00% | +12,45% | 516,09 | 513,58 | +0,49% | +29,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 136,01 | 136,01 | 0,00% | +22,72% | 581,35 | 579,74 | +0,28% | +25,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 131,72 | 131,72 | 0,00% | +11,90% | 563,01 | 561,46 | +0,28% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 142,33 | 142,33 | 0,00% | +11,89% | 497,26 | 494,84 | +0,49% | +28,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)