Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-29 112,71 112,90 -0,17% -0,03% 485,33 482,57 +0,57% +3,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-29 1149,92 1151,78 -0,16% +0,10% 4951,56 4923,05 +0,58% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-29 10001,80 10017,90 -0,16% 0,00% 4538,83 4497,03 +0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-29 1079,55 1081,30 -0,16% +0,05% 4648,54 4621,80 +0,58% +3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-29 97,89 98,05 -0,16% 0,00% 350,57 348,45 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-29 1031,08 1033,02 -0,19% -0,79% 4439,83 4415,44 +0,55% +2,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 125,10 124,89 +0,17% +0,57% 538,68 533,82 +0,91% +4,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 122,38 122,19 +0,16% +0,11% 526,97 522,28 +0,90% +3,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 127,76 128,23 -0,37% +3,79% 550,13 548,09 +0,37% +7,66% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-29 129,64 130,12 -0,37% +4,78% 711,13 708,14 +0,42% +15,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 125,54 126,01 -0,37% +4,10% 540,58 538,61 +0,37% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 98,71 98,64 +0,07% 0,00% 425,05 421,62 +0,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 98,54 98,46 +0,08% 0,00% 347,75 343,99 +1,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 98,48 98,41 +0,07% 0,00% 347,54 343,81 +1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 97,92 98,10 -0,18% 0,00% 421,64 419,31 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 97,67 97,79 -0,12% 0,00% 344,68 341,65 +0,89% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 97,68 97,83 -0,15% 0,00% 344,71 341,79 +0,86% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)