Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-31 26,05 26,00 +0,19% +4,91% 92,37 91,70 +0,73% +23,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-31 10,93 10,91 +0,18% 0,00% 31,67 31,40 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-31 9,66 9,64 +0,21% 0,00% 25,89 25,74 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-31 10,88 10,86 +0,18% 0,00% 4,98 4,94 +0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-31 10,89 10,87 +0,18% 0,00% 38,61 38,34 +0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-31 13,11 13,09 +0,15% +4,88% 6,00 5,95 +0,77% +23,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-31 29,69 29,64 +0,17% +4,87% 105,28 104,54 +0,70% +23,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-31 32,34 32,28 +0,19% +5,89% 114,67 113,85 +0,72% +24,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 14,44 14,44 0,00% +10,74% 62,29 62,17 +0,20% +15,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 13,33 13,33 0,00% +9,89% 57,50 57,39 +0,20% +14,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-31 14,58 14,56 +0,14% -0,27% 52,28 52,12 +0,32% +5,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 21,04 21,00 +0,19% +0,05% 90,76 90,41 +0,39% +3,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-31 85,02 84,88 +0,16% +2,27% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-31 29,29 29,25 +0,14% -0,27% 103,86 103,17 +0,67% +17,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 22,34 22,20 +0,63% +12,60% 96,37 95,58 +0,83% +17,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 19,38 19,35 +0,16% -0,77% 83,60 83,31 +0,35% +3,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-31 27,06 27,02 +0,15% -0,95% 95,95 95,30 +0,68% +16,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 118,66 118,64 +0,02% -0,16% 511,88 510,78 +0,21% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-31 111,38 111,36 +0,02% -0,32% 394,93 392,77 +0,55% +17,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 114,66 114,65 +0,01% -3,56% 494,62 493,60 +0,21% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 113,01 112,99 +0,02% -0,66% 487,50 486,46 +0,22% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 180,74 180,18 +0,31% +6,45% 779,68 775,73 +0,51% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-31 197,93 197,31 +0,31% +6,47% 701,82 695,91 +0,85% +25,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-31 603,33 601,37 +0,33% +8,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-31 193,07 192,46 +0,32% +5,94% 684,59 678,81 +0,85% +24,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)