Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 12,21 12,22 -0,08% -0,81% 51,78 51,66 +0,23% +0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-09 12,45 12,46 -0,08% -0,48% 46,74 46,85 -0,24% +13,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 11,76 11,77 -0,08% -1,26% 49,87 49,75 +0,23% +0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-09 11,95 11,97 -0,17% -0,99% 44,86 45,01 -0,33% +12,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 10,47 10,43 +0,38% 0,00% 39,31 39,22 +0,22% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-09 10,63 10,59 +0,38% 0,00% 39,91 39,82 +0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 12,23 12,29 -0,49% +8,04% 51,86 51,95 -0,18% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-09 10,20 10,15 +0,49% -9,65% 39,55 39,45 +0,24% +1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 18,27 18,31 -0,22% +2,53% 77,47 77,40 +0,10% +3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 12,19 12,14 +0,41% -8,55% 51,69 51,32 +0,73% -7,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 17,16 17,07 +0,53% -8,24% 64,42 64,19 +0,36% +4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 17,04 17,08 -0,23% +1,79% 72,26 72,20 +0,08% +3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-09 16,00 15,92 +0,50% -8,94% 60,07 59,87 +0,34% +3,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,36 43,43 -0,16% +13,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-09 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,42 39,48 -0,16% +12,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-09 15,44 15,46 -0,13% +0,72% 57,97 58,14 -0,29% +14,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-09 12,07 12,03 +0,33% -0,58% 45,31 45,24 +0,17% +12,94% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-09 1040,03 1038,77 +0,12% +0,97% 3904,58 3906,19 -0,04% +14,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-09 506,82 506,20 +0,12% -1,78% 1902,75 1903,51 -0,04% +11,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-09 844,63 843,94 +0,08% -0,29% 3581,65 3567,50 +0,40% +1,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-09 409,55 409,21 +0,08% -1,44% 1736,70 1729,81 +0,40% -0,15% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-09 432,80 438,82 -1,37% +9,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-09 116,61 116,69 -0,07% -3,36% 437,79 438,80 -0,23% +9,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 11,49 11,64 -1,29% +9,95% 48,72 49,20 -0,98% +11,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-09 13,06 13,10 -0,31% -2,10% 49,03 49,26 -0,47% +11,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 39,68 39,79 -0,28% -1,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 149,06 149,39 -0,22% -1,49% 632,09 631,50 +0,09% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 10,13 10,15 -0,20% -0,98% 38,03 38,17 -0,36% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-09 5,52 5,54 -0,36% -4,50% 20,72 20,83 -0,52% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 100,86 101,08 -0,22% -4,42% 427,70 427,29 +0,10% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 140,62 140,94 -0,23% -1,94% 596,30 595,78 +0,09% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-09 9,56 9,58 -0,21% -1,54% 35,89 36,02 -0,37% +11,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 124,55 124,83 -0,22% -4,85% 528,15 527,68 +0,09% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-09 7,64 7,65 -0,13% -4,86% 28,68 28,77 -0,29% +8,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)