Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 86,85 86,41 +0,51% 0,00% 368,29 365,27 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-09 24,37 24,19 +0,74% -6,56% 91,49 90,96 +0,58% +6,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-09 9,91 9,84 +0,71% -10,07% 26,69 26,62 +0,30% -16,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-09 8,86 8,80 +0,68% -9,13% 23,54 23,38 +0,69% -6,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-09 9,93 9,86 +0,71% -9,56% 4,81 4,78 +0,56% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-09 9,95 9,87 +0,81% -9,46% 37,36 37,12 +0,65% +2,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-09 12,26 12,16 +0,82% -6,55% 5,94 5,90 +0,68% +6,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-09 27,78 27,57 +0,76% -6,56% 104,29 103,67 +0,60% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-09 890,58 883,82 +0,76% 0,00% 3343,50 3323,52 +0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 1026,14 1020,90 +0,51% 0,00% 4351,35 4315,55 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-09 30,48 30,25 +0,76% -5,66% 114,43 113,75 +0,60% +7,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-09 92,96 92,49 +0,51% 0,00% 394,20 390,97 +0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-09 8,83 8,76 +0,80% 0,00% 5,22 5,18 +0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 14,58 14,55 +0,21% +2,60% 61,83 61,51 +0,52% +3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 13,39 13,37 +0,15% +1,90% 56,78 56,52 +0,46% +3,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-09 13,62 13,59 +0,22% -8,59% 52,81 52,82 -0,03% +2,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 19,96 19,92 +0,20% -7,08% 84,64 84,21 +0,52% -5,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 81,51 81,35 +0,20% -5,62% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 27,77 27,70 +0,25% -7,25% 104,26 104,16 +0,09% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 22,44 22,56 -0,53% +2,89% 95,16 95,37 -0,22% +4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 18,24 18,21 +0,16% -8,06% 77,35 76,98 +0,48% -6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-09 25,51 25,45 +0,24% -7,91% 95,77 95,70 +0,07% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 126,56 125,21 +1,08% +11,43% 536,68 529,29 +1,40% +12,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-09 118,08 116,80 +1,10% +10,62% 443,31 439,21 +0,93% +25,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 122,29 120,99 +1,07% +9,63% 518,57 511,45 +1,39% +11,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 120,06 118,78 +1,08% +10,87% 509,11 502,11 +1,40% +12,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 177,60 176,07 +0,87% -2,35% 753,11 744,28 +1,19% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 194,25 192,57 +0,87% -2,48% 729,27 724,14 +0,71% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 596,53 591,39 +0,87% -1,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-09 188,74 187,11 +0,87% -2,97% 708,59 703,61 +0,71% +10,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)