Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-09 10,35 10,17 +1,77% 0,00% 5,01 4,93 +1,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-09 10,35 10,17 +1,77% 0,00% 38,86 38,24 +1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 78,85 77,69 +1,49% -0,15% 334,36 328,41 +1,81% +1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-09 24577,70 24351,60 +0,93% +1,50% 333,22 330,38 +0,86% +1,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-09 5,18 5,09 +1,77% -11,30% 19,45 19,14 +1,60% +0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 77,63 76,49 +1,49% -0,91% 329,19 323,34 +1,81% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 850,75 838,14 +1,50% -0,41% 3607,61 3542,99 +1,82% +0,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 15,88 15,83 +0,32% +7,59% 67,34 66,92 +0,63% +9,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 14,14 14,05 +0,64% +2,99% 53,09 52,83 +0,48% +16,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 10,87 10,73 +1,30% +4,82% 46,09 45,36 +1,62% +6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 9,47 9,28 +2,05% -6,14% 35,55 34,90 +1,88% +6,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-09 10,73 10,60 +1,23% +4,28% 45,50 44,81 +1,55% +5,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-09 18,47 18,21 +1,43% -10,69% 69,34 68,48 +1,26% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 12,46 12,32 +1,14% -0,16% 52,84 52,08 +1,45% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-09 9,77 9,66 +1,14% -0,31% 36,68 36,33 +0,97% +13,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 10,00 9,89 +1,11% -7,75% 42,41 41,81 +1,43% -6,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-09 5,03 4,97 +1,21% -7,88% 18,88 18,69 +1,04% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-09 9,42 9,31 +1,18% -0,74% 35,37 35,01 +1,02% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-09 9,81 9,70 +1,13% -8,23% 41,60 41,00 +1,45% -7,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-09 21,99 21,74 +1,15% -7,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-09 4,86 4,80 +1,25% -8,30% 18,25 18,05 +1,09% +4,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)