Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 15,25 | 15,18 | +0,46% | +8,23% | 64,31 | 64,37 | -0,10% | +9,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 11,57 | 11,52 | +0,43% | +7,83% | 43,09 | 43,25 | -0,37% | +22,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 14,68 | 14,62 | +0,41% | +7,55% | 61,91 | 62,00 | -0,15% | +8,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 10,75 | 10,70 | +0,47% | +7,07% | 40,04 | 40,17 | -0,34% | +21,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 152,89 | 153,28 | -0,25% | +19,48% | 644,74 | 649,98 | -0,81% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 135,03 | 135,39 | -0,27% | +7,32% | 569,42 | 574,12 | -0,82% | +8,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 146,32 | 146,71 | -0,27% | +7,53% | 544,92 | 550,79 | -1,07% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 143,05 | 143,41 | -0,25% | +16,24% | 603,24 | 608,13 | -0,80% | +17,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-12 | 129,64 | 130,00 | -0,28% | +6,79% | 546,69 | 551,26 | -0,83% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-12 | 140,41 | 140,79 | -0,27% | +6,99% | 522,91 | 528,57 | -1,07% | +21,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)