Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 86,93 86,85 +0,09% 0,00% 366,58 368,29 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-12 24,52 24,37 +0,62% -4,85% 91,32 91,49 -0,19% +8,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-12 9,97 9,91 +0,61% -8,45% 27,13 26,69 +1,63% -14,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-12 8,92 8,86 +0,68% -7,37% 23,80 23,54 +1,08% -4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-12 9,99 9,93 +0,60% -7,93% 4,80 4,81 -0,23% +4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-12 10,01 9,95 +0,60% -7,83% 37,28 37,36 -0,20% +4,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-12 12,33 12,26 +0,57% -4,93% 5,92 5,94 -0,26% +8,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-12 27,95 27,78 +0,61% -4,83% 104,09 104,29 -0,19% +8,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-12 896,03 890,58 +0,61% 0,00% 3336,99 3343,50 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 1027,13 1026,14 +0,10% 0,00% 4331,41 4351,35 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-12 30,67 30,48 +0,62% -3,92% 114,22 114,43 -0,18% +9,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-12 93,05 92,96 +0,10% 0,00% 392,39 394,20 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-12 8,89 8,83 +0,68% 0,00% 5,22 5,22 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 14,59 14,58 +0,07% +2,82% 61,53 61,83 -0,49% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 13,40 13,39 +0,07% +2,13% 56,51 56,78 -0,48% +2,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-12 13,61 13,62 -0,07% -8,10% 52,58 52,81 -0,44% +2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 19,95 19,96 -0,05% -6,60% 84,13 84,64 -0,60% -5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-12 81,49 81,51 -0,02% -5,14% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 27,76 27,77 -0,04% -6,75% 103,38 104,26 -0,84% +5,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 22,42 22,44 -0,09% +2,75% 94,55 95,16 -0,64% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 18,23 18,24 -0,05% -7,60% 76,88 77,35 -0,61% -6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-12 25,51 25,51 0,00% -7,40% 95,00 95,77 -0,80% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 125,28 126,56 -1,01% +11,67% 528,31 536,68 -1,56% +12,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-12 116,89 118,08 -1,01% +10,85% 435,32 443,31 -1,80% +25,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 121,06 122,29 -1,01% +9,87% 510,51 518,57 -1,55% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 118,85 120,06 -1,01% +11,11% 501,19 509,11 -1,56% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 105,16 105,01 +0,14% -3,61% 443,46 445,30 -0,41% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 12,53 12,51 +0,16% -3,17% 46,66 46,97 -0,64% +10,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-12 5,73 5,72 +0,17% -7,88% 21,34 21,47 -0,63% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 10,60 10,59 +0,09% +7,18% 44,70 44,91 -0,46% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 102,70 102,56 +0,14% -3,95% 433,09 434,91 -0,42% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-12 12,10 12,08 +0,17% -3,51% 45,06 45,35 -0,64% +9,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-12 4,87 4,87 0,00% +1,88% 20,54 20,65 -0,55% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 70,97 70,87 +0,14% -8,66% 299,28 300,52 -0,41% -7,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-12 5,55 5,55 0,00% -8,26% 20,67 20,84 -0,80% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-12 177,65 177,60 +0,03% -1,26% 749,15 753,11 -0,53% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-12 194,31 194,25 +0,03% -1,40% 723,65 729,27 -0,77% +12,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-12 596,68 596,53 +0,03% -0,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-12 188,79 188,74 +0,03% -1,89% 703,09 708,59 -0,78% +11,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)