Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 12,24 12,24 0,00% -0,73% 51,82 51,74 +0,15% +0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-14 12,49 12,49 0,00% -0,40% 46,46 46,40 +0,14% +12,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 11,79 11,79 0,00% -1,26% 49,91 49,84 +0,15% -0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-14 11,99 11,99 0,00% -0,91% 44,60 44,54 +0,14% +11,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 10,49 10,49 0,00% 0,00% 39,02 38,97 +0,14% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-14 10,64 10,65 -0,09% +0,28% 39,58 39,56 +0,04% +12,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 12,22 12,22 0,00% +7,67% 51,73 51,66 +0,15% +8,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-14 10,13 10,11 +0,20% -9,71% 39,22 39,07 +0,38% +0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 17,96 18,07 -0,61% +1,07% 76,04 76,39 -0,46% +2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 12,11 12,09 +0,17% -8,60% 51,27 51,11 +0,31% -7,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 17,04 17,01 +0,18% -8,39% 63,39 63,19 +0,31% +3,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 16,75 16,85 -0,59% +0,36% 70,91 71,23 -0,45% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-14 15,89 15,86 +0,19% -9,04% 59,11 58,92 +0,33% +2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 11,55 11,55 0,00% -0,17% 42,96 42,91 +0,14% +12,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-14 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,06 39,01 +0,14% +11,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-14 15,48 15,46 +0,13% +0,85% 57,58 57,43 +0,27% +13,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-14 12,08 12,08 0,00% -0,33% 44,94 44,87 +0,14% +12,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-14 1047,17 1043,15 +0,39% +1,18% 3895,37 3875,09 +0,52% +13,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-14 510,29 508,34 +0,38% -1,57% 1898,23 1888,38 +0,52% +10,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-14 845,94 845,58 +0,04% -0,22% 3581,37 3574,52 +0,19% +0,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-14 410,18 410,01 +0,04% -1,37% 1736,54 1733,24 +0,19% -0,35% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-14 435,29 436,21 -0,21% +8,40% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-14 117,20 117,04 +0,14% -3,00% 435,97 434,78 +0,27% +9,14% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 11,49 11,54 -0,43% +8,19% 48,64 48,78 -0,28% +9,32% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-14 13,11 13,12 -0,08% -2,38% 48,77 48,74 +0,06% +9,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-14 39,78 39,88 -0,25% -2,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 149,94 149,75 +0,13% -1,05% 634,79 633,04 +0,28% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-14 10,18 10,17 +0,10% -0,68% 37,87 37,78 +0,24% +11,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-14 5,55 5,55 0,00% -4,15% 20,65 20,62 +0,14% +7,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 101,45 101,32 +0,13% -3,99% 429,50 428,31 +0,28% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 141,44 141,26 +0,13% -1,50% 598,80 597,15 +0,28% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-14 9,62 9,61 +0,10% -1,03% 35,79 35,70 +0,24% +11,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-14 125,27 125,11 +0,13% -4,43% 530,34 528,88 +0,28% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-14 7,68 7,67 +0,13% -4,48% 28,57 28,49 +0,27% +7,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)