Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-14 3122,79 3136,52 -0,44% 0,00% 487,15 488,98 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 129,67 130,25 -0,45% +7,84% 548,97 550,61 -0,30% +8,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 105,85 106,32 -0,44% 0,00% 448,13 449,45 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-14 10,17 10,22 -0,49% +4,52% 5,96 6,00 -0,69% +13,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-14 11,09 11,14 -0,45% +5,42% 30,10 30,47 -1,20% -0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-14 11,00 11,05 -0,45% +4,96% 5,28 5,30 -0,31% +18,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-14 10,18 10,22 -0,39% +4,84% 27,02 27,16 -0,50% +7,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-14 11,00 11,05 -0,45% +4,96% 40,92 41,05 -0,32% +18,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 11,11 11,16 -0,45% +6,11% 47,04 47,18 -0,30% +7,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 93,94 94,36 -0,45% 0,00% 397,70 398,89 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-14 609,30 612,99 -0,60% +9,84% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-14 3030,98 3044,29 -0,44% 0,00% 472,83 474,61 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 244,52 245,60 -0,44% +10,85% 1035,20 1038,22 -0,29% +12,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 232,82 233,86 -0,44% +10,02% 985,67 988,60 -0,30% +11,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 1194,43 1199,68 -0,44% +7,88% 5056,74 5071,41 -0,29% +9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 2590,54 2601,94 -0,44% +11,84% 10967,30 10999,20 -0,29% +13,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 1134,83 1139,83 -0,44% +8,47% 4804,42 4818,40 -0,29% +9,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-14 975,62 979,92 -0,44% 0,00% 3777,21 3786,80 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 953,40 957,62 -0,44% 0,00% 4036,31 4048,15 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 91,59 91,99 -0,43% 0,00% 387,75 388,87 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 91,57 91,98 -0,45% 0,00% 387,67 388,83 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 1129,58 1134,54 -0,44% +8,38% 4782,19 4796,04 -0,29% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-14 1139,33 1144,34 -0,44% +12,18% 4823,47 4837,47 -0,29% +13,34% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 14,94 15,03 -0,60% +12,58% 63,25 63,54 -0,45% +13,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 15,29 15,39 -0,65% +12,68% 64,73 65,06 -0,50% +13,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 14,82 14,91 -0,60% +11,93% 62,74 63,03 -0,46% +13,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-14 10,64 10,70 -0,56% +13,43% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-14 413,05 413,92 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 106,18 105,91 +0,25% +5,75% 449,52 447,71 +0,40% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 55,75 55,61 +0,25% -2,21% 236,02 235,08 +0,40% -1,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-14 92,91 92,68 +0,25% -2,92% 345,62 344,29 +0,39% +9,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 102,48 102,23 +0,24% +5,22% 433,86 432,16 +0,39% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-14 53,86 53,73 +0,24% -2,71% 228,02 227,13 +0,39% -1,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)