Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 15,32 | 15,22 | +0,66% | +8,50% | 64,80 | 64,48 | +0,49% | +9,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 11,62 | 11,54 | +0,69% | +8,09% | 42,93 | 42,85 | +0,20% | +20,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 14,75 | 14,64 | +0,75% | +7,82% | 62,39 | 62,02 | +0,58% | +8,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 10,80 | 10,73 | +0,65% | +7,25% | 39,90 | 39,84 | +0,16% | +19,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 153,85 | 151,94 | +1,26% | +22,69% | 650,71 | 643,69 | +1,09% | +23,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 135,77 | 134,36 | +1,05% | +9,08% | 574,24 | 569,22 | +0,88% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 147,13 | 145,60 | +1,05% | +9,31% | 543,62 | 540,60 | +0,56% | +21,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 143,95 | 142,16 | +1,26% | +19,35% | 608,84 | 602,26 | +1,09% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 130,35 | 129,00 | +1,05% | +8,55% | 551,32 | 546,51 | +0,88% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-16 | 141,17 | 139,71 | +1,05% | +8,75% | 521,60 | 518,73 | +0,55% | +20,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)