Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-16 10,47 10,40 +0,67% 0,00% 4,99 4,98 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-16 10,47 10,39 +0,77% 0,00% 38,68 38,58 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 79,45 78,34 +1,42% +4,86% 336,03 331,89 +1,25% +5,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-16 24614,80 24345,20 +1,11% +5,05% 335,65 331,34 +1,30% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-16 5,23 5,20 +0,58% -6,94% 19,32 19,31 +0,09% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 78,21 77,12 +1,41% +4,07% 330,79 326,72 +1,25% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 857,35 845,40 +1,41% +4,58% 3626,16 3581,54 +1,25% +5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 16,07 15,86 +1,32% +13,65% 67,97 67,19 +1,16% +14,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 14,33 14,19 +0,99% +8,56% 52,95 52,69 +0,49% +20,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 10,91 10,91 0,00% +7,59% 46,14 46,22 -0,17% +8,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 9,51 9,52 -0,11% -4,42% 35,14 35,35 -0,59% +6,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-16 10,77 10,77 0,00% +7,16% 45,55 45,63 -0,17% +7,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-16 18,66 18,63 +0,16% -7,39% 68,94 69,17 -0,33% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 12,41 12,38 +0,24% +5,44% 52,49 52,45 +0,08% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-16 9,73 9,71 +0,21% +5,30% 35,95 36,05 -0,28% +16,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 9,95 9,94 +0,10% -2,64% 42,08 42,11 -0,06% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-16 5,01 5,00 +0,20% -2,72% 18,51 18,56 -0,29% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-16 9,38 9,36 +0,21% +4,80% 34,66 34,75 -0,27% +16,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-16 9,77 9,75 +0,21% -3,08% 41,32 41,31 +0,04% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-16 21,90 21,86 +0,18% -1,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-16 4,84 4,83 +0,21% -3,01% 17,88 17,93 -0,28% +7,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)