Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 112,25 | 112,10 | +0,13% | -1,82% | 474,76 | 474,91 | -0,03% | -1,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-16 | 10,02 | 10,00 | +0,20% | -1,28% | 37,02 | 37,13 | -0,29% | +9,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 9,98 | 9,97 | +0,10% | -1,29% | 42,21 | 42,24 | -0,07% | -0,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-16 | 562,59 | 561,82 | +0,14% | +4,25% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 142,61 | 142,43 | +0,13% | +2,57% | 603,17 | 603,40 | -0,04% | +3,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 1475,44 | 1473,48 | +0,13% | +3,19% | 6240,37 | 6242,40 | -0,03% | +3,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 1025,08 | 1023,72 | +0,13% | -1,52% | 4335,58 | 4336,99 | -0,03% | -1,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2015-10-16 | 28747,90 | 28737,40 | +0,04% | 0,00% | 4487,55 | 4488,78 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 1065,97 | 1064,55 | +0,13% | +3,50% | 4508,52 | 4509,97 | -0,03% | +4,01% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 17,82 | 17,77 | +0,28% | +2,24% | 75,37 | 75,28 | +0,12% | +2,74% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 35,18 | 35,07 | +0,31% | +2,00% | 148,79 | 148,57 | +0,15% | +2,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 17,23 | 17,19 | +0,23% | +2,93% | 72,87 | 72,83 | +0,07% | +3,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 15,73 | 15,70 | +0,19% | +2,28% | 66,53 | 66,51 | +0,03% | +2,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2015-10-16 | 36,59 | 36,55 | +0,11% | +1,58% | 154,76 | 154,84 | -0,06% | +2,08% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-16 | 271,08 | 270,54 | +0,20% | +4,54% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 249,08 | 249,09 | 0,00% | +1,14% | 1053,48 | 1055,27 | -0,17% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 120,60 | 121,01 | -0,34% | +4,79% | 510,08 | 512,66 | -0,50% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2015-10-16 | 103,91 | 104,26 | -0,34% | -0,37% | 439,49 | 441,70 | -0,50% | +0,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)