Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 66,87 | 67,05 | -0,27% | -23,97% | 282,96 | 283,59 | -0,22% | -23,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 516,88 | 518,29 | -0,27% | -24,33% | 2187,18 | 2192,11 | -0,22% | -24,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 52,91 | 53,65 | -1,38% | -25,27% | 197,05 | 198,23 | -0,59% | -15,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 53,43 | 54,19 | -1,40% | -26,06% | 226,09 | 229,20 | -1,36% | -25,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 70,15 | 70,70 | -0,78% | -15,63% | 296,84 | 299,03 | -0,73% | -15,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 49,22 | 49,90 | -1,36% | -25,27% | 183,31 | 184,37 | -0,58% | -15,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 52,91 | 53,65 | -1,38% | -25,82% | 197,05 | 198,23 | -0,59% | -16,25% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 6,09 | 6,13 | -0,65% | -22,72% | 25,77 | 25,93 | -0,61% | -22,55% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 24,67 | 24,79 | -0,48% | -22,00% | 104,39 | 104,85 | -0,44% | -21,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 55,44 | 55,41 | +0,05% | -26,95% | 234,59 | 234,36 | +0,10% | -26,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)