Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | +1,12% | 42,10 | 42,04 | +0,15% | +1,34% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-19 | 43,01 | 42,97 | +0,09% | +2,38% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | +1,43% | 42,10 | 42,04 | +0,15% | +1,65% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-19 | 42,75 | 42,71 | +0,09% | +2,57% | - | - | - | - |