Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 109,63 | 109,54 | +0,08% | -0,05% | 468,61 | 465,24 | +0,73% | +1,09% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 102,35 | 102,27 | +0,08% | -0,05% | 437,50 | 434,36 | +0,72% | +1,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 106,72 | 106,64 | +0,08% | -0,39% | 456,18 | 452,92 | +0,72% | +0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-22 | 111,84 | 111,37 | +0,42% | +2,31% | 478,06 | 473,01 | +1,07% | +3,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-22 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,08 | 73,60 | +0,64% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 163,20 | 163,65 | -0,27% | +0,93% | 614,07 | 611,81 | +0,37% | +15,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)