Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 15,48 | 15,36 | +0,78% | +6,83% | 66,17 | 65,24 | +1,43% | +8,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 11,74 | 11,66 | +0,69% | +6,44% | 44,17 | 43,59 | +1,34% | +21,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 14,91 | 14,78 | +0,88% | +6,20% | 63,73 | 62,77 | +1,53% | +7,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 10,91 | 10,83 | +0,74% | +5,61% | 41,05 | 40,49 | +1,39% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 157,32 | 155,71 | +1,03% | +19,63% | 672,46 | 661,33 | +1,68% | +20,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 136,84 | 137,35 | -0,37% | +5,52% | 584,92 | 583,35 | +0,27% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 148,28 | 148,84 | -0,38% | +5,75% | 557,93 | 556,44 | +0,27% | +20,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 147,19 | 145,68 | +1,04% | +16,36% | 629,16 | 618,73 | +1,69% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 131,36 | 131,85 | -0,37% | +5,00% | 561,50 | 559,99 | +0,27% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 142,27 | 142,80 | -0,37% | +5,21% | 535,32 | 533,86 | +0,27% | +20,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)