Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 182,62 176,05 +3,73% +21,19% 781,05 752,53 +3,79% +22,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2015-10-23 14,64 14,35 +2,02% +6,63% 55,35 53,99 +2,51% +21,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2015-10-23 13,58 13,31 +2,03% +6,76% 51,34 50,08 +2,51% +21,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 157,26 151,64 +3,71% +20,45% 672,59 648,18 +3,76% +21,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 2873,18 2770,09 +3,72% +21,56% 12288,30 11840,80 +3,78% +23,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1678,37 1618,15 +3,72% +22,15% 7178,22 6916,78 +3,78% +23,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2015-10-23 1317,53 1291,15 +2,04% +7,25% 4981,05 4858,21 +2,53% +21,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2015-10-23 1655,78 1622,61 +2,04% +7,28% 6259,84 6105,39 +2,53% +21,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1249,17 1223,85 +2,07% +6,92% 5342,58 5231,35 +2,13% +8,29% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2015-10-23 1448,81 1413,55 +2,49% +11,33% 8475,54 8212,30 +3,21% +22,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2015-10-23 241,35 238,79 +1,07% +6,99% 912,45 898,50 +1,55% +21,56% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 137,77 136,28 +1,09% +5,47% 589,23 582,53 +1,15% +6,83% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2015-10-23 95,35 93,26 +2,24% +20,97% 360,48 350,91 +2,73% +37,44% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2015-10-23 102,04 100,96 +1,07% +6,19% 385,77 379,88 +1,55% +20,65% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 13,31 13,20 +0,83% +9,37% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 19,42 19,26 +0,83% +8,25% 73,42 72,47 +1,31% +22,99% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 26,00 25,49 +2,00% +23,46% 111,20 108,96 +2,06% +25,04% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 22,48 22,05 +1,95% +24,34% 96,14 94,25 +2,01% +25,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 21,87 21,30 +2,68% +22,38% 93,54 91,05 +2,73% +23,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 17,02 16,71 +1,86% +6,98% 72,79 71,43 +1,91% +8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 19,33 18,83 +2,66% +21,50% 82,67 80,49 +2,71% +23,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-23 21,32 20,94 +1,81% +5,75% 80,60 78,79 +2,30% +20,15% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 24,10 23,67 +1,82% +6,59% 91,11 89,06 +2,30% +21,10% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 11,14 10,86 +2,58% +26,59% 47,64 46,42 +2,64% +28,21% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2015-10-23 17,24 17,15 +0,52% -3,69% 65,18 64,53 +1,00% +9,43% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 474,94 472,23 +0,57% -1,82% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 454,56 451,99 +0,57% -3,19% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2015-10-23 16,46 16,37 +0,55% -4,69% 62,23 61,60 +1,03% +8,29% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2015-10-23 19,14 18,65 +2,63% +12,79% 72,36 70,17 +3,12% +28,15% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2015-10-23 22,80 22,42 +1,69% +4,44% 86,20 84,36 +2,18% +18,67% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 118,70 116,14 +2,20% +6,13% 507,67 496,44 +2,26% +7,49% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2015-10-23 349,72 342,90 +1,99% +26,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-23 156,73 154,12 +1,69% -0,92% 592,53 579,91 +2,18% +12,58% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-23 586,90 569,69 +3,02% +13,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 44,19 43,48 +1,63% +5,29% 167,06 163,60 +2,12% +19,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2015-10-23 39,87 38,43 +3,75% +20,34% 170,52 164,27 +3,81% +21,89% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2015-10-23 40,09 38,65 +3,73% +20,32% 171,46 165,21 +3,78% +21,86% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 36,74 35,42 +3,73% +19,44% 157,13 151,40 +3,78% +20,97% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2015-10-23 40,72 40,07 +1,62% +4,49% 153,95 150,77 +2,11% +18,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 146,16 141,91 +2,99% +18,20% 625,11 606,59 +3,05% +19,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)