Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 11,75 11,76 -0,09% -0,93% 44,42 44,25 +0,39% +12,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 13,55 13,39 +1,19% +13,11% 57,95 57,24 +1,25% +14,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 10,09 10,09 0,00% -1,56% 43,15 43,13 +0,06% -0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 30,57 30,56 +0,03% +1,12% 115,57 114,99 +0,51% +14,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 28,43 28,43 0,00% +0,60% 107,48 106,97 +0,47% +14,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-23 190,50 190,49 +0,01% +0,18% 1114,43 1106,69 +0,70% +9,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 150,83 150,83 0,00% +0,01% 570,23 567,53 +0,48% +13,62% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-23 183,24 183,24 0,00% -0,08% 1071,95 1064,57 +0,69% +9,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 145,55 145,55 0,00% -0,24% 550,27 547,66 +0,48% +13,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 10,23 10,23 0,00% +0,10% 43,75 43,73 +0,06% +1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 12,89 12,88 +0,08% +0,62% 48,73 48,46 +0,55% +14,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 10,88 10,73 +1,40% +14,89% 46,53 45,87 +1,45% +16,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 11,99 11,99 0,00% +0,08% 45,33 45,11 +0,48% +13,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,49 46,46 +0,06% +1,28% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,20 43,17 +0,06% +1,28% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 14,90 14,93 -0,20% +2,12% 56,33 56,18 +0,27% +16,03% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 10,87 10,87 0,00% +0,09% 41,10 40,90 +0,48% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-23 121,25 121,23 +0,02% -0,50% 518,57 518,20 +0,07% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-23 115,82 115,81 +0,01% -0,60% 495,35 495,03 +0,06% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-23 7,25 7,25 0,00% +0,55% 31,01 30,99 +0,06% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2015-10-23 4,30 4,30 0,00% -1,38% 18,39 18,38 +0,06% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-23 6,81 6,81 0,00% 0,00% 29,13 29,11 +0,06% +1,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)