Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 129,82 128,26 +1,22% +9,80% 555,23 548,25 +1,27% +11,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 133,27 131,66 +1,22% +10,85% 569,98 562,78 +1,28% +12,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1362,87 1346,42 +1,22% +11,52% 5828,86 5755,27 +1,28% +12,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1122,33 1108,78 +1,22% +11,48% 4800,09 4739,48 +1,28% +12,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1115,08 1101,60 +1,22% +11,79% 4769,09 4708,79 +1,28% +13,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 113,03 112,34 +0,61% +6,57% 483,42 480,20 +0,67% +7,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 125,88 125,11 +0,62% +5,22% 538,38 534,78 +0,67% +6,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2015-10-23 164,65 163,03 +0,99% +12,02% 704,19 696,87 +1,05% +13,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2015-10-23 86,54 86,04 +0,58% +4,95% 370,12 367,78 +0,64% +6,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2015-10-23 438,80 436,11 +0,62% +4,94% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2015-10-23 156,64 155,74 +0,58% +6,20% 669,93 665,71 +0,63% +7,56% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 102,53 101,52 +0,99% +10,33% 438,51 433,95 +1,05% +11,74% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 150,16 148,68 +1,00% +11,35% 642,22 635,53 +1,05% +12,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-23 11,18 11,14 +0,36% -0,97% 44,00 43,90 +0,22% +11,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 14,02 13,85 +1,23% +14,92% 59,96 59,20 +1,28% +16,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 11,33 11,28 +0,44% 0,00% 48,46 48,22 +0,50% +1,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 11,48 11,44 +0,35% +0,09% 43,40 43,05 +0,83% +13,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 13,65 13,48 +1,26% +14,13% 58,38 57,62 +1,32% +15,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-23 11,17 11,13 +0,36% -0,62% 42,23 41,88 +0,84% +12,91% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 15,12 14,92 +1,34% +7,01% 64,67 63,78 +1,40% +8,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 12,86 12,70 +1,26% +6,46% 55,00 54,29 +1,32% +7,82% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 852,41 840,32 +1,44% +14,99% 3645,67 3591,95 +1,50% +16,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 660,93 651,56 +1,44% +13,73% 2826,73 2785,09 +1,50% +15,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 121,17 120,68 +0,41% +5,76% 518,23 515,85 +0,46% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 121,61 121,14 +0,39% +5,82% 459,76 455,81 +0,87% +20,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 118,10 117,62 +0,41% +5,39% 505,10 502,77 +0,46% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 502,66 500,68 +0,40% +6,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 118,52 118,06 +0,39% +5,45% 448,08 444,22 +0,87% +19,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 132,66 131,13 +1,17% +7,92% 567,37 560,51 +1,22% +9,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 135,40 133,86 +1,15% +8,06% 511,89 503,68 +1,63% +22,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 117,49 116,13 +1,17% +4,71% 502,49 496,40 +1,23% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 129,15 127,66 +1,17% +7,54% 552,36 545,68 +1,22% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 131,81 130,31 +1,15% +7,69% 498,32 490,32 +1,63% +22,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 114,37 113,06 +1,16% +4,34% 489,15 483,27 +1,22% +5,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)