Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 15,46 | 15,46 | 0,00% | +5,46% | 65,87 | 65,74 | +0,20% | +6,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +5,02% | 45,29 | 44,77 | +1,16% | +21,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 14,88 | 14,88 | 0,00% | +4,86% | 63,40 | 63,27 | +0,20% | +5,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | +4,31% | 42,08 | 41,60 | +1,16% | +20,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 160,23 | 160,27 | -0,02% | +20,99% | 682,66 | 681,47 | +0,17% | +22,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 137,49 | 137,42 | +0,05% | +5,15% | 585,78 | 584,31 | +0,25% | +6,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 148,95 | 148,87 | +0,05% | +5,35% | 575,62 | 568,68 | +1,22% | +21,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 149,92 | 149,95 | -0,02% | +17,70% | 638,73 | 637,59 | +0,18% | +18,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 131,98 | 131,91 | +0,05% | +4,64% | 562,30 | 560,88 | +0,25% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 142,90 | 142,82 | +0,06% | +4,81% | 552,24 | 545,57 | +1,22% | +21,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)