Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 65,90 | 66,21 | -0,47% | -24,87% | 280,77 | 281,52 | -0,27% | -24,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 509,45 | 511,83 | -0,46% | -25,24% | 2170,51 | 2176,30 | -0,27% | -24,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 51,89 | 52,07 | -0,35% | -26,49% | 200,53 | 198,91 | +0,82% | -14,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 52,37 | 52,56 | -0,36% | -27,30% | 223,12 | 223,49 | -0,16% | -26,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 70,41 | 70,67 | -0,37% | -15,44% | 299,98 | 300,49 | -0,17% | -14,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 48,27 | 48,44 | -0,35% | -26,50% | 186,54 | 185,04 | +0,81% | -14,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 51,88 | 52,06 | -0,35% | -27,04% | 200,49 | 198,87 | +0,82% | -15,55% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 5,97 | 6,03 | -1,00% | -24,33% | 25,44 | 25,64 | -0,80% | -23,69% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 24,20 | 24,39 | -0,78% | -23,56% | 103,10 | 103,71 | -0,58% | -22,91% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 54,22 | 54,39 | -0,31% | -28,29% | 231,00 | 231,27 | -0,11% | -27,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)