|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-06 |
1190,44 |
1190,44 |
0,00% |
+3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-04 |
982,88 |
986,59 |
-0,38% |
+2,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2015-11-06 |
79,37 |
80,07 |
-0,87% |
-7,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
103,57 |
104,38 |
-0,78% |
-13,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota |
PLN |
2015-11-06 |
97,19 |
97,47 |
-0,29% |
-10,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
139,86 |
141,23 |
-0,97% |
-11,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych |
PLN |
2015-11-06 |
112,18 |
112,55 |
-0,33% |
+7,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
123,12 |
124,28 |
-0,93% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2015-11-06 |
90,28 |
90,88 |
-0,66% |
-5,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz SFIO China A-Shares |
PLN |
2015-11-06 |
98,10 |
98,33 |
-0,23% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-11-06 |
131,66 |
132,11 |
-0,34% |
-1,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2015-11-06 |
105,15 |
104,20 |
+0,91% |
+9,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
146,94 |
147,53 |
-0,40% |
-0,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny |
PLN |
2015-11-06 |
107,50 |
108,27 |
-0,71% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1 |
PLN |
2015-11-06 |
94,14 |
94,80 |
-0,70% |
-5,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-06 |
100,12 |
99,90 |
+0,22% |
-2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
90,75 |
90,60 |
+0,17% |
-10,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
112,55 |
113,16 |
-0,54% |
+0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
161,45 |
161,46 |
-0,01% |
+6,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii |
PLN |
2015-11-06 |
143,21 |
142,28 |
+0,65% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
162,62 |
162,53 |
+0,06% |
+0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
425,16 |
427,72 |
-0,60% |
-4,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2015-11-06 |
2063,04 |
2078,84 |
-0,76% |
-4,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-11-06 |
120,80 |
121,04 |
-0,20% |
-2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-08 |
102,89 |
102,89 |
0,00% |
-0,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
130,46 |
131,93 |
-1,11% |
-4,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek A (USD) |
USD |
2015-11-06 |
13,02 |
13,17 |
-1,14% |
-9,39% |
50,68 |
51,20 |
-1,01% |
+4,08% |
|
|
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2015-11-06 |
13,89 |
13,93 |
-0,29% |
+3,12% |
58,76 |
59,14 |
-0,64% |
+3,11% |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
98,24 |
99,00 |
-0,77% |
-2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-06 |
126,52 |
125,03 |
+1,19% |
+5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2015-11-06 |
95,76 |
96,36 |
-0,62% |
+5,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2015-11-06 |
121,22 |
120,77 |
+0,37% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2015-11-06 |
166,25 |
166,84 |
-0,35% |
+5,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2015-11-06 |
84,41 |
84,26 |
+0,18% |
-2,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2015-11-06 |
103,19 |
103,60 |
-0,40% |
+3,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2015-11-06 |
12,98 |
13,03 |
-0,38% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
14,10 |
14,20 |
-0,70% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-06 |
1266,57 |
1266,57 |
0,00% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
347,15 |
348,84 |
-0,48% |
-10,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
99,95 |
99,85 |
+0,10% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
83,69 |
84,40 |
-0,84% |
+5,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-11-06 |
85,33 |
85,97 |
-0,74% |
-4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Akcyjny |
PLN |
2015-11-06 |
134,28 |
134,36 |
-0,06% |
+9,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
88,45 |
89,10 |
-0,73% |
+6,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2015-11-06 |
80,52 |
80,82 |
-0,37% |
-6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
95,39 |
95,83 |
-0,46% |
+6,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2015-11-06 |
93,83 |
94,28 |
-0,48% |
-1,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2015-11-06 |
108,01 |
107,79 |
+0,20% |
+8,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2015-11-06 |
72,58 |
72,53 |
+0,07% |
-6,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2015-11-06 |
115,83 |
115,73 |
+0,09% |
-2,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2015-11-06 |
194,37 |
195,73 |
-0,69% |
-7,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-06 |
104,68 |
104,15 |
+0,51% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-06 |
108,47 |
107,68 |
+0,73% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
224,47 |
224,64 |
-0,08% |
+9,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2015-11-06 |
355,90 |
356,64 |
-0,21% |
-6,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
48,78 |
49,07 |
-0,59% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
239,09 |
240,53 |
-0,60% |
+1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-06 |
96,40 |
96,66 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
81,48 |
82,65 |
-1,42% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC |
PLN |
2015-11-06 |
67,62 |
67,56 |
+0,09% |
+0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny |
PLN |
2015-11-06 |
213,04 |
211,03 |
+0,95% |
+6,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy |
PLN |
2015-11-06 |
195,49 |
198,69 |
-1,61% |
-1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii |
PLN |
2015-11-06 |
80,14 |
79,91 |
+0,29% |
+15,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality |
PLN |
2015-11-06 |
127,26 |
127,96 |
-0,55% |
-19,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja |
PLN |
2015-11-06 |
116,32 |
116,18 |
+0,12% |
-7,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa |
PLN |
2015-11-06 |
75,45 |
75,31 |
+0,19% |
+11,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja |
PLN |
2015-11-06 |
182,21 |
184,70 |
-1,35% |
-4,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
125,75 |
126,55 |
-0,63% |
-3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus |
PLN |
2015-11-06 |
99,39 |
100,74 |
-1,34% |
-29,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów |
PLN |
2015-11-06 |
106,05 |
105,65 |
+0,38% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy |
PLN |
2015-11-06 |
149,22 |
149,65 |
-0,29% |
+8,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2015-11-06 |
111,27 |
110,01 |
+1,15% |
+13,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
15,11 |
15,23 |
-0,79% |
-9,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
8,36 |
8,42 |
-0,71% |
+0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-06 |
11,76 |
11,74 |
+0,17% |
+18,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich |
PLN |
2015-11-06 |
11,11 |
11,12 |
-0,09% |
+12,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
7,92 |
7,91 |
+0,13% |
+11,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2015-11-06 |
8,05 |
8,08 |
-0,37% |
-3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
5,89 |
5,93 |
-0,67% |
-5,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-06 |
7,05 |
7,07 |
-0,28% |
+11,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
7,91 |
7,96 |
-0,63% |
+2,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
202,58 |
203,49 |
-0,45% |
-4,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
90,56 |
91,06 |
-0,55% |
+11,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
143,72 |
143,57 |
+0,10% |
+9,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-06 |
1056,61 |
1053,84 |
+0,26% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-11-06 |
344,30 |
346,61 |
-0,67% |
-2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
283,17 |
285,53 |
-0,83% |
-2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-11-06 |
162,73 |
162,97 |
-0,15% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny |
PLN |
2015-11-06 |
73,77 |
74,38 |
-0,82% |
-2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
180,50 |
181,71 |
-0,67% |
+7,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2015-11-06 |
162,90 |
161,98 |
+0,57% |
+8,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) |
PLN |
2015-11-06 |
52,03 |
52,98 |
-1,79% |
-30,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2015-11-06 |
208,50 |
206,68 |
+0,88% |
+13,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) |
PLN |
2015-11-06 |
193,52 |
192,84 |
+0,35% |
+16,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) |
PLN |
2015-11-06 |
163,38 |
162,37 |
+0,62% |
+13,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) |
PLN |
2015-11-06 |
99,19 |
99,47 |
-0,28% |
-3,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) |
PLN |
2015-11-06 |
166,36 |
165,68 |
+0,41% |
-2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2015-11-06 |
46,46 |
46,77 |
-0,66% |
-22,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-06 |
145,99 |
146,15 |
-0,11% |
+9,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
123,95 |
124,50 |
-0,44% |
-1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
92,83 |
93,62 |
-0,84% |
+5,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
182,70 |
184,72 |
-1,09% |
-17,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu |
PLN |
2015-11-06 |
106,35 |
106,47 |
-0,11% |
+4,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
103,88 |
104,87 |
-0,94% |
-8,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
135,78 |
136,67 |
-0,65% |
+9,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl |
PLN |
2015-11-06 |
7,57 |
7,65 |
-1,05% |
-23,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
8,52 |
8,59 |
-0,81% |
-13,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2015-11-06 |
9,41 |
9,47 |
-0,63% |
-11,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
20,38 |
20,54 |
-0,78% |
-14,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
18,55 |
18,64 |
-0,48% |
+9,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego |
PLN |
2015-11-06 |
9,41 |
9,48 |
-0,74% |
+1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-06 |
11,99 |
11,92 |
+0,59% |
+17,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu |
PLN |
2015-11-06 |
8,90 |
8,95 |
-0,56% |
+1,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
6,47 |
6,53 |
-0,92% |
-11,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-06 |
106,06 |
105,56 |
+0,47% |
+14,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2015-11-06 |
50,93 |
50,43 |
+0,99% |
+15,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2015-11-06 |
5,91 |
5,98 |
-1,17% |
-3,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-06 |
1016,54 |
1023,16 |
-0,65% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny |
PLN |
2015-11-06 |
107,97 |
108,02 |
-0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2015-11-06 |
101,39 |
102,26 |
-0,85% |
+7,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2015-11-06 |
79,07 |
79,35 |
-0,35% |
+0,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
86,07 |
87,15 |
-1,24% |
-12,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2015-11-06 |
97,77 |
97,93 |
-0,16% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego |
PLN |
2015-11-06 |
96,68 |
96,22 |
+0,48% |
+8,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego |
PLN |
2015-11-06 |
89,46 |
90,18 |
-0,80% |
-4,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny |
PLN |
2015-11-06 |
159,00 |
158,31 |
+0,44% |
+19,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny |
PLN |
2015-11-06 |
86,80 |
86,80 |
0,00% |
+11,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
223,79 |
223,02 |
+0,35% |
+11,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2015-11-06 |
94,53 |
94,33 |
+0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny |
PLN |
2015-11-06 |
70,29 |
71,77 |
-2,06% |
-12,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny |
PLN |
2015-11-06 |
177,82 |
174,66 |
+1,81% |
+19,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-06 |
187,28 |
186,46 |
+0,44% |
+13,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
99,01 |
100,11 |
-1,10% |
-13,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2015-11-06 |
95,08 |
95,72 |
-0,67% |
-9,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
49,85 |
50,13 |
-0,56% |
+4,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych |
PLN |
2015-11-06 |
45,01 |
45,52 |
-1,12% |
-4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny |
PLN |
2015-11-06 |
102,70 |
102,69 |
+0,01% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
95,41 |
95,81 |
-0,42% |
+13,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2015-11-06 |
169,23 |
170,01 |
-0,46% |
+1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2015-11-06 |
64,12 |
65,79 |
-2,54% |
-33,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2015-11-06 |
90,12 |
89,09 |
+1,16% |
+13,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
282,13 |
284,87 |
-0,96% |
-6,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
PLN |
2015-11-06 |
175,51 |
175,12 |
+0,22% |
+9,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
50,87 |
51,27 |
-0,78% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
58,99 |
58,95 |
+0,07% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2015-11-06 |
98,86 |
99,54 |
-0,68% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
31,63 |
31,82 |
-0,60% |
-6,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-06 |
40,60 |
41,02 |
-1,02% |
-2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
1248,23 |
1256,62 |
-0,67% |
+9,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2015-11-06 |
1003,25 |
990,33 |
+1,30% |
+4,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2015-11-06 |
99,75 |
100,46 |
-0,71% |
-1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2015-11-06 |
143,46 |
144,32 |
-0,60% |
-3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
PLN |
2015-11-06 |
109,02 |
109,21 |
-0,17% |
-0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji |
PLN |
2015-11-06 |
108,54 |
109,50 |
-0,88% |
-5,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2015-11-06 |
272,05 |
272,85 |
-0,29% |
-5,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
73,89 |
73,88 |
+0,01% |
+7,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-11-06 |
102,20 |
101,74 |
+0,45% |
+6,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
7,63 |
7,73 |
-1,29% |
-8,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących A (EUR) |
EUR |
2015-11-06 |
1,80 |
1,83 |
-1,64% |
-8,16% |
7,62 |
7,77 |
-1,98% |
-8,17% |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-11-06 |
74,03 |
73,45 |
+0,79% |
+6,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands |
PLN |
2015-11-06 |
127,74 |
126,09 |
+1,31% |
+8,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
85,43 |
86,35 |
-1,07% |
-9,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2015-11-06 |
142,58 |
140,90 |
+1,19% |
+0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2015-11-06 |
103,01 |
103,24 |
-0,22% |
+0,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
844,30 |
846,45 |
-0,25% |
+4,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniBessa |
PLN |
2015-11-06 |
99,51 |
99,51 |
0,00% |
-0,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2015-11-06 |
106,88 |
107,86 |
-0,91% |
-9,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
PLN |
2015-11-06 |
108,89 |
110,18 |
-1,17% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-11-06 |
100,55 |
100,73 |
-0,18% |
-2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2015-11-06 |
109,69 |
110,69 |
-0,90% |
-8,32% |
- |
- |
- |
- |
|