Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 114,22 114,31 -0,08% -2,06% 484,95 483,60 +0,28% -1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-09 10,19 10,20 -0,10% -1,55% 39,82 39,70 +0,29% +13,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 10,16 10,16 0,00% -1,55% 43,14 42,98 +0,36% -1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 573,04 573,41 -0,06% +3,99% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 145,12 145,23 -0,08% +2,33% 616,15 614,41 +0,28% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1501,94 1503,09 -0,08% +2,95% 6376,94 6358,97 +0,28% +3,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1043,46 1044,27 -0,08% -1,76% 4430,32 4417,89 +0,28% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-09 29210,40 29289,30 -0,27% 0,00% 4580,18 4580,84 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 1085,33 1086,14 -0,07% +3,26% 4608,09 4595,02 +0,28% +3,76% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 18,04 18,06 -0,11% +1,75% 76,59 76,40 +0,25% +2,25% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 10,10 10,11 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 35,60 35,64 -0,11% +1,48% 151,15 150,78 +0,25% +1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 17,36 17,37 -0,06% +1,58% 73,71 73,49 +0,30% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 15,84 15,85 -0,06% +0,96% 67,25 67,06 +0,30% +1,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-09 36,90 36,91 -0,03% +1,29% 156,67 156,15 +0,33% +1,79% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-09 276,41 274,49 +0,70% +3,63% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-09 253,65 253,66 0,00% +1,55% 1076,95 1073,13 +0,36% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-09 122,72 122,87 -0,12% +4,59% 521,04 519,81 +0,24% +5,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-09 105,74 105,87 -0,12% -0,55% 448,95 447,89 +0,24% -0,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)