Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 109,73 | 109,69 | +0,04% | -0,03% | 468,01 | 465,72 | +0,49% | +0,94% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 102,44 | 102,41 | +0,03% | -0,03% | 436,92 | 434,81 | +0,48% | +0,94% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 106,80 | 106,76 | +0,04% | -0,37% | 455,51 | 453,28 | +0,49% | +0,59% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-10 | 111,77 | 111,69 | +0,07% | +1,15% | 476,71 | 474,21 | +0,53% | +2,13% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-10 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,91 | 73,58 | +0,45% | +0,85% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-03 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 165,13 | 165,75 | -0,37% | -0,27% | 654,00 | 647,67 | +0,98% | +15,88% |