Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-10 92,72 93,50 -0,83% 0,00% 395,46 396,98 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-10 24,67 24,96 -1,16% -6,66% 97,71 97,53 +0,18% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-10 10,00 10,12 -1,19% -10,23% 27,94 28,28 -1,19% -14,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-10 8,95 9,05 -1,10% -9,23% 24,87 25,11 -0,96% -4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-10 10,03 10,14 -1,08% -9,56% 5,12 5,11 +0,25% +5,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-10 10,04 10,16 -1,18% -9,63% 39,76 39,70 +0,16% +5,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-10 10,16 10,28 -1,17% 0,00% 28,23 28,52 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-10 10,15 10,27 -1,17% 0,00% 40,20 40,13 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-10 12,41 12,55 -1,12% -6,69% 6,34 6,33 +0,22% +8,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-10 28,12 28,45 -1,16% -6,67% 111,37 111,17 +0,18% +8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-10 902,29 912,71 -1,14% 0,00% 3573,52 3566,41 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-10 1097,70 1106,97 -0,84% 0,00% 4681,80 4699,97 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-10 30,88 31,24 -1,15% -5,77% 122,30 122,07 +0,19% +9,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-10 99,31 100,15 -0,84% 0,00% 423,57 425,22 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-10 8,91 9,01 -1,11% 0,00% 5,55 5,54 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-10 10,17 10,29 -1,17% 0,00% 28,42 28,76 -1,17% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-10 10,15 10,27 -1,17% 0,00% 5,19 5,18 +0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 14,63 14,60 +0,21% +3,17% 62,40 61,99 +0,66% +4,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 13,43 13,40 +0,22% +2,44% 57,28 56,89 +0,68% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-10 13,86 13,82 +0,29% -7,35% 54,70 54,24 +0,85% +4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 20,31 20,26 +0,25% -5,84% 86,62 86,02 +0,70% -4,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-10 83,13 82,91 +0,27% -4,36% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 28,22 28,14 +0,28% -6,09% 111,77 109,96 +1,64% +9,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 24,15 24,01 +0,58% +8,05% 103,00 101,94 +1,04% +9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 18,57 18,52 +0,27% -6,73% 79,20 78,63 +0,73% -5,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-10 25,91 25,84 +0,27% -6,77% 102,62 100,97 +1,63% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 131,01 132,20 -0,90% +11,37% 558,77 561,29 -0,45% +12,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-10 122,16 123,26 -0,89% +10,53% 483,81 481,64 +0,45% +28,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 126,60 127,75 -0,90% +9,59% 539,96 542,40 -0,45% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 124,23 125,36 -0,90% +10,82% 529,85 532,25 -0,45% +11,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 105,27 105,11 +0,15% -3,85% 448,99 446,28 +0,61% -2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 12,55 12,53 +0,16% -3,39% 49,70 48,96 +1,52% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-10 5,71 5,71 0,00% -8,20% 22,61 22,31 +1,36% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 11,28 11,22 +0,53% +12,35% 48,11 47,64 +0,99% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 102,79 102,63 +0,16% -4,18% 438,41 435,75 +0,61% -3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-10 12,11 12,09 +0,17% -3,74% 47,96 47,24 +1,52% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-10 5,17 5,13 +0,78% +7,04% 22,05 21,78 +1,24% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 70,73 70,62 +0,16% -8,88% 301,67 299,84 +0,61% -8,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-10 5,54 5,53 +0,18% -8,43% 21,94 21,61 +1,54% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-10 176,01 177,98 -1,11% -4,00% 750,70 755,67 -0,66% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-10 192,51 194,64 -1,09% -4,11% 762,44 760,56 +0,25% +11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-10 591,68 598,23 -1,09% -3,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-10 186,97 189,04 -1,10% -4,59% 740,50 738,67 +0,25% +10,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)