Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 10,08 | 10,09 | -0,10% | -0,10% | 42,99 | 42,84 | +0,36% | +0,87% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-10 | 43,64 | 43,66 | -0,05% | +1,28% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 10,18 | 10,19 | -0,10% | -0,68% | 43,42 | 43,26 | +0,36% | +0,28% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-10 | 43,77 | 43,83 | -0,14% | +0,51% | - | - | - | - |