Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 105,27 | 105,11 | +0,15% | -3,85% | 448,99 | 446,28 | +0,61% | -2,92% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 12,55 | 12,53 | +0,16% | -3,39% | 49,70 | 48,96 | +1,52% | +12,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2015-11-10 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | -8,20% | 22,61 | 22,31 | +1,36% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 11,28 | 11,22 | +0,53% | +12,35% | 48,11 | 47,64 | +0,99% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 102,79 | 102,63 | +0,16% | -4,18% | 438,41 | 435,75 | +0,61% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 12,11 | 12,09 | +0,17% | -3,74% | 47,96 | 47,24 | +1,52% | +11,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 5,17 | 5,13 | +0,78% | +7,04% | 22,05 | 21,78 | +1,24% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-10 | 70,73 | 70,62 | +0,16% | -8,88% | 301,67 | 299,84 | +0,61% | -8,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-10 | 5,54 | 5,53 | +0,18% | -8,43% | 21,94 | 21,61 | +1,54% | +6,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)