Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 62,62 | 63,24 | -0,98% | -27,25% | 266,04 | 269,73 | -1,37% | -26,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 484,31 | 489,07 | -0,97% | -27,60% | 2057,59 | 2085,93 | -1,36% | -27,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 50,13 | 50,39 | -0,52% | -29,10% | 198,36 | 199,57 | -0,60% | -16,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 50,58 | 50,84 | -0,51% | -29,90% | 214,89 | 216,84 | -0,90% | -29,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 70,06 | 70,65 | -0,84% | -17,90% | 297,65 | 301,33 | -1,22% | -17,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 46,63 | 46,87 | -0,51% | -29,11% | 184,51 | 185,63 | -0,60% | -16,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 50,10 | 50,36 | -0,52% | -29,64% | 198,25 | 199,45 | -0,60% | -17,55% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 5,75 | 5,80 | -0,86% | -26,28% | 24,43 | 24,74 | -1,25% | -25,72% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 23,31 | 23,49 | -0,77% | -25,62% | 99,03 | 100,19 | -1,15% | -25,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 51,77 | 52,08 | -0,60% | -30,74% | 219,94 | 222,13 | -0,98% | -30,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)