Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 14,79 | 14,70 | +0,61% | -1,47% | 62,84 | 62,70 | +0,22% | -0,71% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 11,24 | 11,17 | +0,63% | -1,58% | 44,48 | 44,24 | +0,54% | +15,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 14,23 | 14,15 | +0,57% | -2,06% | 60,46 | 60,35 | +0,17% | -1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 10,43 | 10,38 | +0,48% | -2,34% | 41,27 | 41,11 | +0,39% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 158,10 | 156,84 | +0,80% | +13,74% | 671,69 | 668,94 | +0,41% | +14,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 131,88 | 130,36 | +1,17% | -1,93% | 560,29 | 556,00 | +0,77% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 142,87 | 141,21 | +1,18% | -1,74% | 565,34 | 559,26 | +1,09% | +15,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 147,92 | 146,74 | +0,80% | +10,64% | 628,44 | 625,86 | +0,41% | +11,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 126,57 | 125,11 | +1,17% | -2,41% | 537,73 | 533,61 | +0,77% | -1,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-11 | 137,03 | 135,45 | +1,17% | -2,25% | 542,23 | 536,45 | +1,08% | +14,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)