Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 42,82 | 42,99 | -0,39% | +0,76% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-11 | 43,62 | 43,64 | -0,05% | +1,30% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-11 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | -0,68% | 43,25 | 43,42 | -0,39% | +0,08% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-11 | 43,79 | 43,77 | +0,05% | +0,50% | - | - | - | - |