Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 114,21 114,14 +0,06% -2,44% 485,22 484,92 +0,06% -1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-12 10,19 10,18 +0,10% -1,92% 40,32 40,28 +0,10% +14,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 10,15 10,15 0,00% -2,03% 43,12 43,12 0,00% -1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-12 573,01 572,65 +0,06% +3,57% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 145,11 145,02 +0,06% +1,93% 616,50 616,12 +0,06% +2,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 1501,93 1500,98 +0,06% +2,54% 6380,95 6376,91 +0,06% +3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 1043,45 1042,79 +0,06% -2,14% 4433,10 4430,29 +0,06% -1,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-12 29209,20 29197,30 +0,04% 0,00% 4588,77 4586,90 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 1085,35 1084,64 +0,07% +2,85% 4611,11 4608,09 +0,07% +3,64% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 18,03 18,03 0,00% +1,58% 76,60 76,60 0,00% +2,35% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-12 10,09 10,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 35,57 35,58 -0,03% +1,31% 151,12 151,16 -0,03% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 17,36 17,37 -0,06% +1,40% 73,75 73,80 -0,06% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 15,84 15,85 -0,06% +0,83% 67,30 67,34 -0,06% +1,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-12 36,89 36,90 -0,03% +1,01% 156,73 156,77 -0,03% +1,78% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-12 274,80 276,59 -0,65% +3,40% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-12 253,46 253,45 0,00% +1,09% 1076,82 1076,78 0,00% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-12 122,73 122,72 +0,01% +4,32% 521,42 521,38 +0,01% +5,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-12 105,75 105,74 +0,01% -0,82% 449,28 449,24 +0,01% -0,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)