Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2015-11-16 | 97,33 | 98,12 | -0,81% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2015-11-16 | 131,03 | 131,38 | -0,27% | -0,05% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2015-11-16 | 105,52 | 105,98 | -0,43% | -8,19% | - | - | - | - | ||
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2015-11-16 | 106,38 | 107,04 | -0,62% | +6,26% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2015-11-16 | 5,63 | 5,65 | -0,35% | -21,15% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2015-11-16 | 72,01 | 71,58 | +0,60% | -17,03% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2015-11-16 | 47,30 | 47,41 | -0,23% | -11,27% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2015-11-16 | 89,14 | 89,99 | -0,94% | -27,32% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2015-11-16 | 114,72 | 114,72 | 0,00% | -1,14% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2015-11-16 | 53,48 | 54,04 | -1,04% | -32,47% | - | - | - | - |